KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H) ETF 분석 운용전략 분배금 수수료 주가 전망
전 세계가 기후변화에 대응하고 탄소중립 목표를 실현하기 위해 노력하고 있습니다. 이런 가운데 탄소배출권 거래 시장에 대한 관심이 뜨겁습니다. 그중에서도 세계 최대 탄소배출권 시장을 형성하고 있는 유럽의 동향이 큰 주목을 받고 있는데요.
유럽 탄소배출권 선물에 투자하는 ETF 상품인 KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H)가 최근 국제 유가 상승과 더불어 좋은 성과를 거두며 투자자들의 관심을 한몸에 받고 있습니다.
그럼 KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H) ETF 분석 운용전략 분배금 수수료 주가 전망에 대해 자세히 파헤쳐 보도록 하겠습니다.
KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H) 기본 소개
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H) |
| 유형 | 해외주식형, 섹터 |
| 시가총액 | 547억원 |
| 상장주식수 | 5,220,000주 |
| 52주 최고/최저 | 14,500원 / 7,800원 |
| 기초지수 | ICE EUA Carbon Futures Index(Excess Return) |
| 상장일 | 2021년 09월 30일 |
| 펀드보수 | 연 0.640% |
| 자산운용사 | 삼성자산운용 |
| 1개월 수익률 | +3.56% |
| 3개월 수익률 | +23.26% |
| 6개월 수익률 | -12.19% |
| 1년 수익률 | -21.67% |
KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H)은 유럽 탄소배출권 선물시장을 추종하는 해외주식형 ETF로 2021년 9월에 상장되었습니다. 현재 시가총액은 547억원에 달하며, 최근 3개월간 23.26%의 수익률을 기록 중입니다.
이 ETF의 주요 구성 종목과 비중은 다음과 같습니다.
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| ECX EMISSION 2024 12 | 94.38 |
| KRANESHARES GLOBAL CARBON ET | 5.62 |
| 설정현금액 | - |
| 2024-05 달러선물 | - |
| 원화현금 | - |
운용 전략
KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H)가 추종하는 기초지수인 ICE EUA Carbon Futures Index(Excess Return)은 ICE 선물거래소에 상장된 유럽 탄소배출권(EUA) 12월물 선물 가격 변동을 나타내는 지수입니다.
이 지수는 EUA 선물에 투자할 때 발생하는 롤오버 비용을 반영해 산출되며, 매년 9월부터 11월까지 3개월에 걸쳐 익년 12월물로 교체(롤오버)하는 방식을 취합니다. 이를 바탕으로 EUA 선물 가격 변동에 따른 초과수익률 확보를 목표로 운용되고 있습니다.
KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H) 분배금(배당금) 및 배당률 세금
- 배당 주기 : 분배금을 별도로 지급하지 않고 펀드 내에서 재투자
KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H)은 분배금을 지급하지 않고 펀드 내에서 재투자하는 방식으로 운용됩니다. 그러므로 투자자 입장에서는 분배금에 대한 세금은 고려하지 않아도 됩니다.
하지만 매매차익에 대해서는 15.4%의 배당소득세가 과세됩니다. 국내 주식형 ETF에 한해 매매차익 비과세 혜택이 적용되며, 그 외 국내 상장 ETF의 매매차익에는 모두 15.4%의 배당소득세가 부과된다는 사실을 유념할 필요가 있습니다.
KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H) 수수료(운용보수)
| 항목 | 비율 |
|---|---|
| 총보수율 | 연 0.6400% |
| 총보수비용비율(TER) | 연 0.7100% |
| 실부담비용율 | 연 0.8203% |
KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H)의 총보수율은 연 0.64% 수준으로 원자재형 ETF 평균치인 0.5863%을 웃도는 편입니다. 여기에 기타 비용을 합산한 총보수비용비율(TER)은 0.71%이고, 거래비용까지 포함한 투자자의 실질 부담 비용인 실부담비용율은 연 0.8203%로 집계됩니다.
KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H) 주가 전망
KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H)는 최근 들어 국제유가 상승과 발맞춰 강세를 나타내고 있습니다. 지정학적 리스크 고조로 에너지 가격이 치솟을 경우 석탄 등 대체 연료에 대한 수요가 늘어나면서 탄소배출권 가격 상승으로 이어질 수 있기 때문입니다.
전 세계적으로 탈탄소화 기조가 강화되고 ESG 투자가 확산되는 흐름은 탄소배출권 시장에 긍정적일 것으로 전망됩니다. 다만 단기적으로 급등에 따른 차익실현 물량 출회 가능성과 변동성 확대 리스크는 경계해야 할 것 같습니다. 중장기적 관점에서는 연 10% 내외의 수익을 기대해볼 만하며, 주로 시세차익을 통한 수익 실현이 예상됩니다.
요약 정리
- 상품명 : KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H)
- 시가총액 : 547억원
- 기초지수 : ICE EUA Carbon Futures Index(Excess Return)
- 실부담비용율 : 연 0.8203%
- 분배율(배당률) : -
- 예상 수익률 : 연 10% 내외
결론
이상으로 KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H)에 대해 알아보았습니다. 탄소중립이 화두로 떠오른 상황에서 성장 잠재력을 갖춘 탄소배출권 시장에 투자할 수 있는 상품이라는 점에서 투자 매력이 돋보입니다.
다만 유가 등 다양한 변수에 영향을 받는 시장 특성상 가격 변동성이 크다는 점은 주의해야 할 대목입니다. 장기적인 안목에서 접근하되 포트폴리오 분산 차원에서 활용하는 전략이 바람직해 보입니다. 해당 정보가 투자 의사 결정에 유용하게 참고되길 희망합니다. 지금까지 읽어주신 여러분께 감사의 말씀을 전합니다.
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